一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为4,760.26万元。与2016年相比，收、支总计各减少168.69万元，下降3.42%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3,737.42万元，其中：财政拨款收入 3,736.41万元，占99.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.01万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3,794.05万元，其中：基本支出2,068.72万元，占54.53%；项目支出1,725.33万元，占 45.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为4,747.25万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 减少96.87万元，下降2.00%。主要原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3,794.05万元，占支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.23万元，下降1.02%。变动的主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况

 2017年度一般公共预算财政拨款支出3,794.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出139.16万元，占3.67%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出3,275.15万元，占86.32%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 280.50万元，占7.39%；医疗卫生和计划生育（类）支出 99.24万元，占2.62%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

（三）具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,071.85万元，支出决算为3,794.05万元，完成年初预算的123.51%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：一是我校新校区建设资金未在年初预算中显示；二是按照市委的指示精神，我校承办了“学深杭，促创新”的活动，三是承办了学习十九大精神培训班。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算170.71万元，支出决算为139.16万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是我校收公安干校、食堂等电费冲账，造成支出减少。

2．教育支出（类）进修培训（款）干部教育、培训支出（项）。年初预算为2061.59万元，支出决算为3275.15万元，完成年初预算的1589%，决算数大于预算数的主要原因：一是清算补发工资和月度考核奖；二是基本建设年初预算未安排；三是年中追加了项目资金；四是上年结转资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休、就业补助、抚恤金、其他社会保障和就业支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、社会保险缴费支出、死亡抚恤（项）。该项目年初预算257万元，决算支出280.5万元，完成年初预算109.1%，决算数大于预算数的主要原因：原因：是遗属补助、死亡抚恤、是在年中下达资金。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）。该项目年初预算120万元，决算支出99.24万元，完成年初预算82.7%.决算数小于预算数的主要原因是我校2017年有一人调离、两人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出2,068.72万元。与2016年相比，增加473.35万元，增长29.67%。变动的主要原因是增加了人员的养老保险和人员工资（补发2014年10月至2016年11月份的工资差额）。其中：人员经费1,920.34万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险；公用经费 148.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、旅差费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费和其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.00万元，支出决算为5.98万元，完成预算的42.68%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因：一是从严管理公务接待费，二是严格做好公务用车的经费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.62万元，占 60.63%，完成预算的32.93%；公务接待费支出决算 2.35万元，占39.37%，完成预算的78.41%。 具体情况如下：

1． 因公出国（境）费支出0.00万元。全年无安排河南省焦作市委党校机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议费为0。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下0谈判和0磋商等。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%.。

2．公务用车购置及运行费支出3.62万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台.

公务用车运行支出3.62万元。主要用于车辆的加油、维修，购买车辆保险和路、桥费等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为8辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少1.35万元，下降27.10%，主要原因是严格做好公务用车的经费管理。

3．公务接待费支出2.35万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出2.35万元，主要用于我校主体班培训所聘请的专家教授来校讲课的和兄弟党校的来访接待。

公务接待费支出决算比2016年度增加1.06万元，增长81.75%，主要原因:一是邀请知名教授为全市县级干部做理论辅导；二是十九大培训班邀请了多名专家教授。

河南省焦作市委党校2017年度共接待国内来访团组59个、来访人员585人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2017年我校对支出项目进行了认真梳理，我校共有21个，其中100万元以上的项目有两个，为新校区建设和主体班培训项目，年中追加项目3个，项目支出共计1,725.33万元。2017年初我校对各项项目进行了科学论证，并按照相关规定对项目的绩效目标、绩效指标、资金管理和预期经济效益做了绩效自评报告。在项目执行过程中，实行按工程进度、时间节点、质量保证等做法，按时支付资金，确保各个项目顺利实施。

（二）项目绩效自评结果

我校项目资金分为二部分，一是基本建设支出，2017年支出922.95万元，在2016年主体封顶的基础上，完成了墙体保温、内外墙粉刷、室内砌墙、管道铺设等工程。二是专项业务费支出802.38万元，是保证我校教学、科研、后勤等各项工作正常运转的重要保障。2017年我校共举办培训班次46期，培训人数8675人；完成集中宣讲“学习十九大精神”任务，共宣讲130多场；依托“两个基地”拓展党校第二课堂，全年共接待参观人员1.5万多人；全年共发表理论文章77篇，其中省级以上16篇，含两篇国家级核心期刊论文2篇；积极开展节能型校园建设，并获得“省级卫生先进单位”、“市级节能降耗优秀单位”和“市级用水先进单位”等称号。2017年我校圆满地完成了各个项目的支出计划，取得了较好的绩效目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要用于0项目，其中0等 项目年末结转和结余资金数额较大。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出148.38万元，较2016年度 减少23.11万元，减少0.87%。 减少的主要原因是收公安干校、食堂等单位以前年度的电费，造成电费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额1081.12万元，其中：政府采购货物支出 25.82万元，政府采购工程支出1029.49万元，（其中校园扩建工程922.95万元）政府采购服务支出25.81万元。授予中小企业合同金额158.17万元，占政府采购支出总额的0.15%，其中：授予小微企业合同金额158.17万元，占政府采购支出总额的0.15%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省焦作市委党校共有车辆8辆（实际有4辆车，车改上缴4辆车，由于固定资产新旧系统交替，造成4辆车未及时冲账），其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

附件：中共焦作市委党校2017年部门决算